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“鐵科軌道”攜11億營收闖關科創板

2019-11-18 15:55:18 來源:亞匯網 作者:紫萱 打印 字號:  

         11月15日,北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司(下稱“鐵科軌道”)就攜11億營收闖關科創板。

   財務數據顯示,2016年至2018年,鐵科軌道營收分別為7億元、9.2億元、11億元,凈利潤分別為1億元、1.3億元、1.5億元。2019年1-9月,公司實現營業收入 9.2億元,較去年同期上漲 42.77%,扣非凈利潤1.1 億元,較去年同期上漲106.80%。

   靚麗業績背后,公司收入主要來自于鐵路行業,客戶較為集中。報告期,公司向前五名客戶(同一實際控制人合并口徑)的銷售收入占公司營業收入70%以上。公司對主要客戶的銷售收入占主營業務收入的比例較高,如果部分客戶經營情況出現不利變化,或對公司產品的需求大幅度減少,公司經營業績將受到不利影響。

   而受此影響,公司應收賬款也常年處于高位,報告期內,公司應收賬款賬面價值長期為5億元附近,占流動資產比例超四成。

   大客戶也是供應商

        記者發現,鐵科軌道前五大客戶報告期內銷售收入分別為39901.33萬元、35041.16萬元、43562.39萬元和33855.90萬元,占營收比例分別為56.76%,38.06%、38.92%和58.09%。

   其中,翼辰實業、蘇北鐵路有限公司和京福鐵路客運專線安徽有限責任公司常期位居前五大客戶名單中。

   值得關注的是,翼辰實業同樣出現在前五大供應商名單中,公司2018年向翼辰實業采購金額為4949.94萬元,占采購總額比例5.21%;2017年,公司向翼辰實業采購金額為5097.85萬元,占采購總額比例6.86%;2016年,公司向翼辰實業采購金額為3999.33萬元,占采購總額比例8.09%。

   記者還發現,翼辰實業已經連續兩年半待在鐵科軌道應收賬款前五名的名單中,其2016年欠款4815.91萬元,占比10.60%;2018年為5230.86萬元,占比10.33%;2019年上半年為8794.16萬元,占比12.95%。

   同時,翼辰實業本身也存在大量應收賬款,報告期內,該公司應收賬款賬面價值占營業收入比例分別為95.46%、133.91% 、113.46%和244.90%。

   年應收賬款超營收

   數據顯示,2016-2018年加上2019年上半年,公司應收賬款賬面價值分別為42317.16萬元、47537.25萬元、47079.20萬元和63718.06萬元,占流動資產比例分別為45.16%、42.87%、36.97%和42.60%,占營業收入的比重分別為60.20%、51.63%、42.06%和109.33%。

   鐵科軌道表示,如果客戶資金緊張,出現重大應收賬款不能收回的情況,將對公司財務狀況和經營成果產生不利影響。此外,若重大應收賬款未能及時收回,將增加公司資金壓力,導致公司計提的壞賬準備增長,對公司經營業績產生不利影響。

   其中,今年上半年,公司應收賬款余額前五名分別為翼辰實業8794.16萬元,占比12.95%;河北首科5204.33萬元,占比7.67%;蘇北鐵路有限公司4,627.45萬元,占比6.82%;鐵科(北京)軌道裝備技術有限公司3108.12萬元,占比4.58%;北京市軌道交通運營管理有限公司2731.89萬元,占比 4.02%。去年,翼辰實業欠款 5230.86萬元,占比10.33%;河北首科欠款3955.06 萬元,占比7.81%;鐵科(北京)軌道裝備技術有限公司欠款3325.45萬元,占比6.57%。

   由此,報告期內,公司信用減值損失均為壞賬損失,僅今年上半年,公司應收賬款信用減值損失為-665.73萬元。

   另外,報告期各期末,公司應收票據賬面價值分別為3572.45 萬元、5352.68萬元、12028.65萬元和7124.52 萬元;應收票據占資產總額的比重分別為3.02%、3.86%、7.41%和3.86%。公司應收票據2018年末較2017年末增加6675.97 萬元,增長124.72%。

   公司存貨賬面價值分別為19095.76萬元、23842.96萬元、31173.55萬元和33114.54萬元,占各期末流動資產的比重分別為20.38%、21.50%、 24.48%和22.14%。公司項目中標后,按照訂單情況提前安排相關原材料采購;由于公司 產品需要發送到客戶工程項目所在地交付驗收,產品驗收具有一定的周期。若公司客戶采購計劃調整,交付周期延長將可能致公司存貨發生減值的風險。

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