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科創板年初強勢引來資金涌入 還有一波公募在路上

2020-01-19 23:01:55 來源:亞匯網 作者:冰凡 打印 字號:  

   春季躁動科創板意外集體走強,吸引了資金大幅涌入。

   據數據統計顯示,截至1月17日收盤,中微公司總市值突破了1000億大關,排在科創板首位;其次是瀾起科技、金山辦公、中國通號,總市值分別達到979.89億元、843.63億元和727.51億元。

   業內人士認為,中國工程師紅利將持續釋放,科技龍頭企業仍有巨大的發展空間,科技仍將是長期的投資方向。未來,參與科創板投資的公募基金可能會逐漸增多。

   結構分化部分個股漲勢迅猛

   多重因素合力推動走強

   1月17日,除華特氣體以外,其他73只科創板股票全部飄紅。剔除當日上市的N特寶,晶晨股份、虹軟科技等7只個股的漲幅超過了10%。從成交量來看,中微公司、中國通號、瀾起科技單日成交額均超過了10億元。

   事實上,年初以來科創板走出了漂亮的上行曲線,其中,集成電路及其相關產業成為本輪科創板行情中資金追逐的熱點。數據顯示,截至17日收盤,科創板有16只個股1月1日以來的累計漲幅超過30%,其中6只個股與集成電路產業相關。

   中微公司本月以來累計漲幅已達112%,高居科創板首位(剔除17日上市的特寶生物)。中銀國際證券此前研報中預計,該公司來自本土半導體存儲廠的刻蝕設備訂單有望在2020年至2021年爆發。

   華特氣體本月也已累計上漲70%。天風證券(601162)研報指出,該公司生產的特種氣體有65%應用于半導體行業。

   芯源微則是火爆的光刻膠概念龍頭,本月以來累計漲幅也高達40%。芯源微招股說明書顯示,作為與光刻機配合進行作業的關鍵處理設備,公司生產的涂膠/顯影機成功打破國外廠商壟斷并填補國內空白。其中,在LED芯片制造及集成電路制造后道先進封裝等環節,作為國內廠商主流機型,已成功實現進口替代。

   集成電路及其相關領域的大幅上漲,與國家大力支持相關。近日,商務部網站發布《商務部等8部門關于推動服務外包加快轉型升級的指導意見》,將企業開展云計算、基礎軟件、集成電路設計、區塊鏈等信息技術研發和應用納入國家科技計劃(專項、基金等)支持范圍。

   談及科創板本月以來的強勢表現,機構認為有多個原因:

   基石資本合伙人陳延立認為有3大原因。

   首先,我國發展硬科技的決心不斷強化,越來越多優秀科技公司赴科創板上市,。

   其次,科技行業迎來景氣周期,盈利和估值有望提升形成戴維斯雙擊。5G創新帶來的新需求,帶動消費電子硬件、數據中心、物聯網等進入一個新的繁榮周期。CIS、存儲、面板、元器件等多都迎來漲價周期,企業產能利用率提高,盈利也將逐步兌現。

   另外,上一輪消費行情達到高點后,科技接力成為投資主線。科創板上市了一批優秀公司,經過半年多的上下起伏,有些跌幅較大的股票觸底反彈,加上很多公司流通股本較小,市場環境較好的情況下容易被炒作。

   華南一位基金經理表示,從2019年開始,主板、創業板的風險偏好集中在了芯片、電子行業,科創板公司主要分布在上述領域,相關行情在本月得以延續。此外,科創板上市了很多新公司,市場稀缺性帶來了估值的抬升。

   此外,也有分析人士認為,此前監管部門發布的《上海證券交易所科創板上市公司重大資產重組審核規則》,從多個方面對科創板上市公司提升競爭力、擴大規模放寬了門檻,“科創板第一股”華興源創便披露了并購重組方案,此舉引發了市場對更多科創板上市公司通過并購突破技術瓶頸、奠定競爭優勢的想象空間,刺激相關個股的反彈。

   要深挖價值

   公募基金加速布局科創板

   科創板本月以來的強勢表現,讓提早布局的公募基金直接受益。據數據統計顯示,截至2019年四季度末,已披露四季報的公募基金中,有418只基金持有科創板股票。其中,持股數量最多的是中國通號,5只基金持有公司1340萬股。此外,基金持有金山辦公、博瑞醫藥、嘉元科技、柏楚電子4只個股也較大,均超過了200萬股。

   整體來看,目前的大部分公募基金以科創板打新增厚投資收益為主,參與科創板投資的公募基金較少。在華南一位基金經理看來,從長期來看,未來參與科創板投資的公募基金可能會越來越多。

   事實上,公募基金瞄準了科創板的投資機會,還在加速推動了主題基金的布局。數據顯示,目前已成立的科技創新及相關主題基金,數量達到22只,發行規模總計212億元;獲準待發行的基金有9只;另外,還有96只基金處于申報環節。按照大部分基金10億元的發行規模計算,還有一大波資金彈藥在路上。

   上述基金經理認為,作為專業的機構投資者,參與科創板投資的先決條件,依然是尋找有價值的公司,以及業績突出的細分領域龍頭公司;同時,要基于合理的估值,找到合適的參與時機。

   對于科創板的投資機會,陳延立也表示,中國工程師紅利將持續釋放,龍頭科技企業仍有巨大的發展空間,科技仍將是長期的投資方向。但在實際的投資過程中,成長性的同時,也要把握好估值,保持二者的平衡。

   不過,上述基金經理也提到說:“科創板公司業績分化較大,在市場允許做空、即將面臨首批公司解禁潮的背景下,需要警惕短期風險。”

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