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上周基金倉位微升

2019-11-18 10:58:56 來源:恒天財富 作者:一沐 打印 字號:  

  上周A股震蕩下跌,市場分歧加劇。滬深300下跌2.41%,上證指數下跌2.46%,深證成指下跌2.5%,中小板指下跌1.77%,創業板指下跌2.13%。截至上周五,上證A股動態市盈率、市凈率分別為12.76倍、1.36倍,市盈率、市凈率較上期均有所下降。

  以簡單平均方法計算,上周全部參與監測的股票型基金(不含指數基金,下同)和混合型基金平均倉位為61.59%,相比上期上升0.66個百分點。其中,股票型基金倉位為87.24%,上升0.27個百分點,混合型基金倉位58.48%,上升0.71個百分點。從細分類型看,股票型基金中,普通股票型基金倉位為87.24%,相比上期上升0.27個百分點;混合型基金中,靈活配置型基金倉位上升0.77個百分點,至55.95%;平衡混合型基金上升0.62個百分點,至53.74%;偏股混合型基金倉位上升0.91個百分點,至80.63%,偏債混合型基金倉位下降0.03個百分點,至20.94%。

  以凈值規模加權平均的方法計算,上周股票型基金和混合型基金平均估算倉位為69.46%,相比上期上升0.46個百分點。其中,股票型基金倉位為87.46%,上升0.04個百分點,混合型基金倉位67.12%,上升0.52個百分點。從細分類型看,股票型基金中,普通股票型基金倉位為87.46%,相比上期上升0.04個百分點;混合型基金中,靈活配置型基金倉位上升0.65個百分點,至56.97%;平衡混合型基金上升0.09個百分點,至61.05%;偏股混合型基金倉位上升0.57個百分點,至83.24%,偏債混合型基金倉位下降0.54個百分點,至19.38%。

  從監測的所有股票型和混合型基金的倉位分布來看,上周基金倉位在九成以上的占比17.2%,倉位在七成到九成的占比38.1%,五成到七成的占比12.4%,倉位在五成以下的占比32.4%。上周加倉超過2個百分點的基金占比22.3%,29.8%的基金加倉幅度在2個百分點以內,34.5%的基金倉位減倉幅度在2個百分點以內,減倉超過2個百分點的基金占比13.4%。短期來看,股票型基金和混合型基金倉位均有所上升。

  上周央行MLF投放資金2000億元,無逆回購操作。上周受月中稅期影響,且央行連續15個交易日暫停逆回購操作,資金面整體偏緊,資金價格上行,上周五央行定向降準釋放資金疊加MLF操作投放,對市場有一定緩和作用,預計資金面維持緊平衡。上周現券二級市場成交活躍,受豬肉價格漲幅放緩影響,10年期國債收益率和10年期國開債收益率震蕩下行,國債期貨價格上漲,短期處于消息真空期,預計債市震蕩向好。

  A股上周震蕩下行,滬指失守2900點,申萬一級行業中僅食品飲料和電子行業獲得漲幅。上周A股市場進入技術回調區間,前期利好逐步兌現,投資者防御情緒漸濃,兩市成交量不斷減少,市場等待方向選擇。短期來看,市場雖然面臨較大獲利盤壓力和股東減持壓力,但近期央行下調MLF利率、定向降準等措施提升市場預期,利好股市,疊加MSCI提升納入比例實施日期臨近,在帶來更多增量資金的同時提振投資者信心,市場多空博弈,預計市場維持震蕩。長期來看,市場仍大概率修復上行。

  具體到偏股型基金配置上,建議投資者堅持長期投資與價值投資的理念,把握當前A股點位較低且長期修復向上的投資機會,運用均衡風格配置來獲取今年市場的修復收益,擇取配置低估值績優股的基金并長期持有;具體到債券型基金配置上,債券市場近期或繼續震蕩,建議投資者選取優質債券產品,首選配置高等級信用債的產品。
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關鍵詞: 債券


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