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QDII與普通基金的差別在哪

2019-11-18 13:59:18 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  QDII,音譯過來就是合格國內投資者。簡單來說,QDII基金就是內地居民投資香港或海外資產的基金。下面希財君再來詳細介紹一下。

  QDII基金和普通的公募基金沒有差異,只是投資范圍不同,申贖費率和時間上有所差別。

  一、投資范圍

  目前我國的QDII基金在海外的投資方向有港股、美股、黃金、大宗商品(原油)、地產等。

  二、基金分類

  和投資國內的基金一樣,QD基金也分為主動管理型和被動管理型。主動管理型分為直接投資型和FOF型,前者直接投資海外股票或債券,后者投資海外公募基金。

  被動管理型即指數型QD基金,比如華寶油氣LOF基金,這只基金主要跟蹤標普石油天然氣上游股票指數(SPSIOP),這個指數的成分股大都是美股市場的油氣上游公司。

  三、費率和時間

  QD基金進行海外投資,基金管理難度更大,需要聘請境外托管行及海外投資顧問等,所以基金管理費和托管費一般較境內投資基金高。

  由于時差問題,大部分QD基金只能在T+1日計算T日基金凈值,并在T+2日進行公告,比普通基金要晚一天,贖回基金則普遍要8到10天。

  四、特殊風險

  QDII基金不僅有投資風險,還面臨匯率風險。QD基金以人民幣計價,但是拿外幣進行投資,所以它的收益和人民幣匯率走勢相反,人民幣升值基金收益則壓縮,人民幣貶值則基金收益擴張。
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關鍵詞: 人民幣 港股 債券 石油


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