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信誠四國配置(QDII-FOF-LOF)凈值下跌1.07%

2019-06-27 10:39:56 來源:亞匯網 作者:夏歌 打印 字號:  

  信誠四國配置(QDII-FOF-LOF)基金06月25日下跌0.26%,現價0.766元,成交0.05萬元。當前本基金場外凈值為0.7430元,環比上個交易日下跌1.07%,場內價格溢價率為3.10%。

  本基金為上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲4.50%,近3個月本基金凈值上漲0.68%,近6月本基金凈值上漲7.99%,近1年本基金凈值上漲0.00%,成立以來本基金累計凈值為0.7430元。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

  基金經理為顧凡丁,自2019年04月18日管理該基金,任職期內收益-0.53%。

  最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有中國光大綠色環保(持倉比例4.10%)、達利食品(持倉比例3.40%)、VITASOY INT'L(持倉比例3.34%)、綠城服務(持倉比例2.45%)、中國中藥(持倉比例2.22%)、榮威國際(持倉比例2.09%)、雅生活服務(持倉比例2.00%)、騰訊控股(持倉比例1.27%)、中芯國際(持倉比例1.12%)、中國光大國際(持倉比例1.12%)。

  報告期內基金的投資策略和業績表現說明

  2019年第一季度,基金基準金磚四國指數(人民幣)上漲10.76%,其中巴西指數(美金)上漲8.84%,中國指數(美金)上漲16.74%,香港指數(美金)上漲14.67%、印度指數(美金)上漲6.74%,俄羅斯指數(美金)上漲12.69%,人民幣兌美元貶值0.14%,收在6.8785人民幣兌美金,標普500指數(美金)下漲13.52%,美國十年期公債下滑34.3bps,收在2.7182%。基金上漲主要原因為超配了中國及香港,主要超額負貢獻來自于投組漲幅不如指數。

  未來投資策略還是著重于中國及香港的投資。去年10月起,巴西社會自由黨候選人博爾索納羅在大選中獲勝,當選新一任巴西總統;市場預期重點改革公共養老金系統、削減財政赤字和減少政府冗雜部門架構。養老金法案應該在6月獲得下議院批準,市場已充分預期此利好,認為企業盈利和財政前景好轉,若改革不順將對股市匯市造成極大的壓力。

  俄羅斯央行可能最早在六月開始降息;工業生產同比緩步回升,俄羅斯經濟部預估,2018年GDP增長率在2.3%,2019年將減緩至1.3%,若盧布維持穩定,年底通脹將降至5%以下。

  印度官方數據顯示,上季GDP年比成長率為6.6%,低于先前2期的7%和8%,為過去五季來最低,也弱于市場預期6.9%。印度成長減速大致可歸咎于消費減弱和流動性吃緊;目前印度央行貨幣政策已從原先的升息轉為降息,在油價仍叫去年低的狀況下,央行有空間進一步調降政策利率支撐成長。但需考慮另外一個較大風險,與鄰國巴基斯坦的政治緊張情勢升高,印巴的緊張關系可能傷害外國投資與國內的企業信心。

  中國自節后股市隨著美國風險偏好提升而上揚,不論在境內資金或是北上的境外資金都呈現流入的態勢,基本面來看去年商譽減記有利于資產價格重新調整,經歷去年大幅度的下跌,今年在外盤穩定的狀況下應積極參與。

  本報告期內,本基金份額凈值增長率為7.16%,同期業績比較基準收益率為10.76%,基金落后業績比較基準3.60%。
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關鍵詞: 人民幣 美元 GDP 金融


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