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CNH升1.33%報收7.0442|2019年10月境外人民幣市場綜述

2019-11-18 17:55:00 來源:亞匯網 作者:如霜 打印 字號:  

   內容提要

   9月末,香港、臺灣地區和韓國人民幣存款余額合計8973.78億元,環比下降2.38%。10月,Hibor隔夜拆借利率月末報收2.535%,比9月末下降8個基點。CNH報收7.0442,比9月末升951個基點,升幅1.33%。境外人民幣債券發行規模總計62.94億元,比上月下降69.4%。1.境外人民幣存款

   2019年9月末,香港、臺灣地區和韓國人民幣存款余額合計8973.78億元,環比下降2.38%。

   其中,香港人民幣存款6234.43億元,環比減少207.07億元,降幅為3.21%。臺灣人民幣存款規模2649.52億元,環比減少0.55%。韓國人民幣存款余額89.83億元,環比增加3.03%。

   根據最新公布數據,2019年6月末,新加坡人民幣存款余額1150億元,比去年同期下降15.44%;2019年3月末,英國人民幣存款余額576.76億元,比去年末增加1.8%。

   9月末,香港所有貨幣存款余額135925.24億港元,環比減少0.28%;外幣存款余額67077.16億港元,環比減少1.18%;人民幣存款占香港總存款和香港所有外幣存款的比重均有下降,分別為5.05%和10.24%,比上月分別下降0.18和0.28個百分點。

   2.境外人民幣利率

   存款利率方面,10月份香港10萬元以下人民幣1年期存款掛牌利率仍為0.59%,1年期港元存款利率為0.33%,仍低于人民幣存款利率。

   10月份,境外人民幣貨幣市場各期限利率比較平穩。

   月初境外隔夜資金寬松,10月3日人民幣隔夜Hibor降至1.666%,隨后波動上行,月末報收2.535%,比9月末下降8個基點。7天和3個月期限Hibor月末分別報收2.759%和3.252%,分別比9月末下降15和9個基點。

   當月隔夜Hibor與Shibor平均利差為20個基點,略低于上個月的22個基點。

   3.境外人民幣匯率

   10月份,境內外人民幣對美元即期匯率CNY和CNH顯著回升。

   10月31日CNY和CNH分別報收7.0401和7.0442,分別比9月末升1079和951個基點,升值幅度分別為1.51%和1.33%。CNY與CNH當月平均匯差為62個基點,比9月份縮小28個基點。

   遠期市場方面,10月31日,香港可交割一年期人民幣兌美元遠期匯率報收7.1108,較上月末升865個基點;境內外人民幣一年期遠期匯率之差為359個基點,較上月末擴大206個基點;香港不可交割一年期人民幣兌美元遠期匯率NDF報收7.1126,較上月末升909個基點。

   期貨市場上,10月份,香港交易所美元兌人民幣期貨成交129817手合約,比9月份減少26.8%,日均交易額為6.18億美元,月末持倉25737手。新加坡交易所美元兌離岸人民幣期貨成交634737手,比上月減少22.5%,日均交易額為30.23億美元。芝加哥商業交易所美元兌離岸人民幣期貨成交28190手,比上月減少20%,日均成交1.34億美元。

   10月份,香港交易所美元兌人民幣(香港)期權成交量為561手合約,比上月下降69.7%,日均交易額270萬美元,月末持倉4055手。

   4.境外人民幣債券市場

   10月份,境外人民幣債券發行規模下降。據彭博資訊統計,當月共12家機構發行16只人民幣債券,規模總計62.94億元,比上月下降69.4%。主要發債主體為中國銀行/澳門、加拿大出口發展公司、阿布扎比第一銀行、非洲開發銀行等。

   據香港金管局統計,10月末,由債務工具中央結算系統(CMU)托管的人民幣債券余額為2059.99億元,環比減少0.7%;CMU托管的人民幣債券二級市場成交量為79.92億元環比減少63.2%。

   10月末,香港各期限人民幣國債收益率較上月有升有降,但普遍低于境內國債同期限收益率,其中1年期國債收益率低于境內同期限國債收益率3個基點。

   5.境外人民幣市場動態

   10月9日,國際貨幣基金組織(IMF)公布數據顯示,截至2019年二季度末,官方外匯儲備幣種構成調查(COFER)報送國持有的人民幣儲備規模為2176.4億美元,較一季度末增加49.5億美元,在整體已分配外匯儲備中占比1.97%,創IMF自2016年10月報告人民幣儲備資產以來最高水平。

   10月14日,美國芝商所(CME)聯合上海黃金交易所,推出兩種“上海金”期貨合約,即上海金美元期貨和上海金離岸人民幣期貨,為全球投資者參與到中國黃金市場開辟新通道。

   10月25日,人民銀行網站公布,人民銀行與歐洲中央銀行續簽了雙邊本幣互換協議,互換規模為3500億元人民幣/450億歐元,協議有效期三年,經雙方同意可以展期。

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關鍵詞: 歐元 人民幣 美元 外匯儲備 債券


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