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美債收益率不懼拋售 多投行普遍看漲

2019-11-19 11:15:54 來源:亞匯網 作者:夏歌 打印 字號:  

  周一(11月18日)10年期美國國債收益率下降2.6個基點,至1.8092%,長期美債收益率創兩周新低。盡管如此,出于宏觀和年終因素考慮,美國利率策略師們在每周研究中對近期走勢普遍持看漲或中性態度。花旗表示,“最壞的情況”是市場定價美聯儲加息。

  德意志銀行

  依然對遠期比中期看漲,預期曲線趨平。觀點部分基于年終的養老金繳款

  由于美聯儲選擇在貿易緊張局勢和年終去杠桿化所導致的風險上升期間觀望,我們認為市場將預備定價政策錯誤。

  高盛

  美國國債和德國國債的期權頭寸說明債券市場面臨近期拋售的風險,但可能需要積極的催化劑,例如關稅回落或數據好于預期。

  任何拋售都可能很淺,并且10年期美國國債將難以維持2%以上。

  摩根大通

  一方面, 美聯儲在短期內放寬利率的門檻很高。”以前的經驗表明,收益率“可能在未來幾個月內大幅上升。

  然而,美聯儲轉向平均通脹目標和仍處于高位的衰退風險使得市場“不太可能定價美聯儲最近的行動反轉。

  鑒于這些矛盾,我們認為利率短期內可能會區間波動,建議久期保持中性。

  巴克萊

  維持建議做多5年期美國國債,“由于與貿易相關的不確定性依然存在,政策前景仍傾向于寬松。

  加息的障礙似乎很高,鮑威爾的證詞表明加息門檻不及10月FOMC會議上感覺的那么高。

  花旗

  如果達成貿易協議,倉位、凸性和年底資產負債表的壓力可能會加劇美國國債市場的拋售,但我們不認為基本面會支撐另一個“風暴”。

  在1.65%-1.7%購買2年期票據,在這個水平消化的降息不到1次。

  對美國國債最糟糕的情況是市場開始消化加息。10年期國債收益率可能達到2.3%。

  法國興業銀行

  政治和貿易相關的不確定性繼續支持債券的長久期敞口。

  蒙特利爾銀行

  繼續預計10年期國債收益率將在1月達到2%,但是當前估值是基于第一階段貿易協議真的發生的假設,和如果該基礎出現裂縫,則短期有望反彈至1.80%。

  摩根士丹利

  ?

  展望2020年,看平美國國債和日本國債,低配德國國債和英國國債;預計美聯儲、歐洲央行和日本央行政策不變,英國央行將在2020年11月加息。

  鑒于美國10年期國債收益率與美元通常呈現正相關關聯,投行普遍看好美債收益率前景,美元后市也有望獲得支撐,而與美元呈負相關關聯的金價則可能會受到沖擊。

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關鍵詞: 美元 債券 美聯儲 歐洲央行 摩根大通


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